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[銘柄分析] 9603:エイチ・アイ・エス

こんばんは

最近、ガソリン代が少しずつ上がっている気がします
中東情勢も少し落ち着いてくれたら良いんですけどね。


今回は、『エイチ・アイ・エス』を見てみたいと思います
HIS で書いたらピンときますよね


さてさて、6ヶ月チャートを見てみましょう。


9603:エイチアイエス_20110225


2010年10月頃に底値をつけ、そこから上昇に転じています。
このパターンという事は・・・。
恐らく日経平均と連動性の強い銘柄ではないかと思います


確認してみましょう。
こちらは、2年間の日経平均との比較チャートです。

9603:エイチアイエス_20110225(2年比較)


やはり、日経平均の動きにかなり近い動きをしていますね。
しかも、上下するときの幅は、日経平均よりも大きいようです


こちらは、過去5年間の推移です。
2009年 ~ 2010年は、あまり変化がなかったですが、
今年に入り、上昇しようとしているようにも見えます


9603:エイチアイエス_20110225(5年)


果たして、上昇トレンド入りになるんでしょうか


次回は、1Q毎の実績から、株価を見てみたいと思います。
それでは、また明日



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tag : HIS

[銘柄分析] 6586:マキタ

こんにちは

最近、だいぶん春が近づいてきた感じで、
暖かくなってきましたね


1/31 に、マキタの 3Q決算が発表されています。
前回は、2Q決算までを見て、割と妥当な水準。とみたのですが、
現在は、どうなっているのでしょうか

前回の記事は コチラ


それでは、少しみてみたいと思います。

6586:マキタ_20110225(6ヶ月)


株価の推移は、3Q決算後少しの間は、上昇トレンドでしたが、
現在は、少し下げた。 といった状況です。


1Q毎の推移を見てみます。
(クリックで拡大します。)

6586:マキタ_20110225(決算)


23年3Qまでの実績は、発表されたIR情報を元にしています。
23年4Qは、会社の23年通期予想から、3Q実績を引いた額を入れています。

リーマンショック直後の、21年4Q以外は、
1Q~3Qと、4Q は、売上、利益ともに、水準はさほど変わらない事が分かります。
そう考えると、23年4Qの業績予想は、控えめですね



次に、通期の実績も見てみます。
(クリックで拡大します。)

6586:マキタ_20110225(通期決算)

23年の通期の業績予想は、
前年の22年よりも、上昇傾向ですが、
19年 ~ 21年 よりは、下の水準となっています。

業績の変動が激しいので、読みにくいですが、
前年3Q ~ 4Qは、 2,900円程度でした。
現在の株価は、 3,350円 ですので、
株価は、 115% 程度となっています。

本年度の営業利益(予想)は、134% となっていますので、
最近、株価を下げたことで、多少割安感があるかも知れません
最後の 4Q の業績に注目ですね


それでは、また明日


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tag : マキタ

[銘柄分析] 4665:ダスキン

こんばんは

後1営業日で、2月も終わりですね。
本当に早いですね


それでは、昨日見た『ダスキン』の続きを見てみたいと思います。
前回の記事は コチラ


自己株式を、最大 17.5億円で、 100万株 買い付ける。
というニュースが出ていたため、チェックしました。


本日の値動きは、このような感じです
開始直後に、今日の高値をつけている感じですね。


4665:ダスキン_20110225


1Q毎の推移を見てみます。
(クリックで拡大します。)

4665:ダスキン_20110225(決算)

23年3Qまでの実績は、発表されたIR情報を元にしています。
23年4Qは、会社の23年通期予想から、3Q実績を引いた額を入れています。

1Q毎の推移を見ていくと、
毎年の売上高は、100%を割っており、
売上高は、頭打ちになってしまっている事が分かります。

23年3Qまでの前年比は、残念ながら減収減益ですね



次に、通期の実績も見てみます。
(クリックで拡大します。)

4665:ダスキン_20110225(通期決算)

当期純利益は、ここ4年間で最低となっています。
ただし、毎年 50億円 以上の利益をコンスタントに上げていますので、
悪い訳ではありません。


現在の株価は、 1,600円台 ですので、
業績の水準と過去の株価からいくと、多少割高感がありますね
自社株買いがどの様に働いていくでしょうか
今後も、見てみたいと思います。


それでは、また明日


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tag : ダスキン

[銘柄分析] 4665:ダスキン

こんばんは

日経平均は、2月の好調を吐き出してしまってますね
この3日間で、405円も落としてしまいました。

2/22 -193円
2/23 - 86円
2/24 -126円

明日は上向くと良いですね


今回は、『ダスキン』を見てみたいと思います
ダスキンは、ミスタードナッツを全国に展開しているので、有名ですね。

本日、「自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ」が出ていました。 → コチラ

100万株 の自己株式を、最高 17.5億円 で買い付ける。
という内容です。

・・・という事は、 
1株、 1,750円まで掛けられる。という事ですね

現在の株価は、 1,587円 ですので、
上昇の余地がありそうですね



さてさて、6ヶ月チャートを見てみましょう。


4665:ダスキン_20110224

2010年10月末頃から、上昇トレンドに切り替わっているのが、
良く分かりますね
この頃から、日経平均が好調ですので、本当に似たチャートが多いですね。


昨日説明したチャートで比較してみると、 → 説明はコチラ

日経平均と連動はしていますが、
多少出遅れているのが、分かります

4665:ダスキン_20110224(比較)



こちらは、過去5年間の推移です。
2007年に上場してから、下降トレンドが続いていましたが、
現在は、底値圏を脱しつつあるようにも見えますね



4665:ダスキン_20110224(5年)



次回は、1Q毎の実績から、株価を見てみたいと思います。
それでは、また明日



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tag : ダスキン

日経平均と銘柄の連動性

こんばんは

日経平均は、2日連続して下げてしまいましたね
去年の11月から前月比プラスが続いていましたので、
少し調整かな といったところです。


ところで、ポートフォリオを構成する時、
リスクを分散した方が良い。 って言いますが、
他の方々って、どう対応されているんでしょうか



私の場合は、日経平均と連動するか、連動しないか。
で選ぶようにしています

全銘柄、連動しすぎると、
今週のように日経平均が弱くなった時に、苦痛しかなくなってしまいますので


今回は、少し趣向を変えて、
日経平均との連動の有無の確認方法を書いてみたいと思います。


 チャートの作成 

Yahooファイナンスで銘柄を検索後に、チャートが出てくる画面があります。
下の方に、比較チャートというのこちらの画像のような部分があるので、
日経平均のチェックボックスにチェックを入れて、比較をクリックします。

日経平均比較①


 比較チャートの分析① 

こちらは、4502:武田薬品工業 と、日経平均 の過去6ヶ月の比較チャートです。
日経平均(N225)は、上昇していますが、
武田薬品(4502.T)は、上昇していない事が良く分かります

出遅れているって事なのでしょうか・・・
それとも、日経平均と連動していないって事でしょうか・・・


日経平均比較②


次に、過去5年の比較チャートを見てみます。
こちらからは、割と日経平均と連動しているのが分かりますね

という事は、武田薬品工業は、日経平均と連動するが、
直近の株価は、出遅れ感が多少ある。 と言えると思います


日経平均比較③


せっかくなので、もう1銘柄くらい見てみます。



 比較チャートの分析② 

こちらは、9783:ベネッセホールディングス と、日経平均 の過去6ヶ月の比較チャートです。
日経平均(N225)は、上昇していますが、
ベネッセ(9783.O)は、上昇どころか、下がってしまっています。

業績が悪い訳でもないのに、不思議ですね。
業績に関しての過去の記事 → こちら
これは、かなり出遅れている。 と判断してしまって良いのでしょうか


日経平均比較④



過去5年のチャートを見てみると、
理由が良く分かります

日経平均は、2008年末頃のリーマンショック以降、
株価を大きく落とした事が分かります。

ベネッセは、その時に株価をほとんど落としていません。

つまり・・・
今、日経平均は、上昇(株価を戻している)が、
ベネッセは、下落がほとんどなかったので、上昇(戻り)もほとんど無い。 って事なんでしょう


日経平均比較⑤



こんな感じで見ていくと、
ポートフォリオが、日経平均に連動しすぎていないか。 分散できているか。
というのが判断できるんじゃないかな。と思います。


明日は、上昇してくれると良いですね



それでは、また明日



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tag : 日経平均

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プロフィール

ゆーさい

  • Author:ゆーさい
  • 株投資暦6年目
    ノンビリ分析しながら楽しんでいます。

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    (*- -)(*_ _)ペコ

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    IRの情報を元に、
    独自で分析していますので、
    参考程度の情報として扱って下さい。
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